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Control de caja diario y cierre mensual en Excel
Registra ingresos y gastos con el total del ticket, haz el arqueo de caja diario con el efectivo esperado calculado y consulta el resumen mensual con balance e IVA. Pensado para comercios y hostelería.
IVA incluido · pago único, sin suscripciones
Comprar por 5,49 €- Descarga inmediata tras el pago
- Excel (.xlsx) · funciona en Excel, LibreOffice y Google Sheets
- Pago seguro con Stripe (tarjeta, Apple Pay, Google Pay)
- Si el archivo no se abre o no es lo descrito, te devolvemos el dinero
Para: Para dueños de tiendas, bares, cafeterías, restaurantes y pequeños comercios, y para autónomos que cobran y pagan a diario y quieren llevar su caja ordenada en Excel sin programas complicados.
Qué incluye
- Hoja «Caja diaria» con 300 filas vacías para registrar ingresos y gastos: fecha, concepto, categoría, forma de pago, total con IVA y tipo de IVA.
- Cálculo automático de la base imponible y del IVA (€) de cada fila a partir del total y del tipo, con opciones del 21 %, 10 %, 4 % y 0 %.
- 11 categorías ya preparadas, de ingresos (tienda, barra y sala, otros) y de gastos (mercancía, suministros, alquiler, personal, impuestos, marketing, mantenimiento y otros).
- Desplegables para categoría, forma de pago (efectivo, tarjeta, pago móvil, transferencia, domiciliación) y tipo de IVA, y casilla de «Revisado».
- Hoja «Arqueo diario» con 300 filas: el efectivo esperado se calcula solo a partir de «Caja diaria» (fondo inicial + ingresos en efectivo − gastos en efectivo del día) y la diferencia con el efectivo contado también.
- Hoja «Resumen» con totales por categoría y mes, balance de ingresos menos gastos e IVA repercutido y soportado, a partir de «Caja diaria».
- Hoja «Listas» con las opciones de los desplegables y hoja «Instrucciones» dentro del archivo.
- Filas de ejemplo coherentes entre las dos hojas, con importes en euros y fechas en formato español, que puedes borrar o sobrescribir.
- Archivo Excel editable para uso personal o de tu propio negocio.
Cómo se usa
- Anota cada ingreso o gasto en «Caja diaria» con su fecha, categoría, forma de pago, total con IVA y tipo de IVA (0 % para gastos sin IVA).
- Revisa que la base y el IVA de cada fila se calculan solos y marca «Revisado» cuando hayas contrastado el ticket o la factura.
- Al cerrar el día, escribe en «Arqueo diario» la fecha, el fondo inicial y el efectivo contado; el efectivo esperado y la diferencia se calculan solos.
- Mira la diferencia: si no es cero, escribe una observación para investigar el motivo.
- A final de mes consulta el resumen por categoría, el balance y el IVA, y guarda una copia del archivo.
Cómo llevar el control de caja diario en un pequeño negocio
El arqueo consiste en contar el efectivo que hay en la caja y compararlo con el que debería haber según tus ventas y tus pagos del día. Hacerlo a diario permite detectar errores de cambio, cobros sin registrar o gastos que no se han anotado, cuando todavía es fácil recordar qué pasó.
Si lo dejas para fin de semana o fin de mes, un pequeño descuadre se mezcla con muchos movimientos y cuesta mucho más encontrar su origen. Un cierre breve de cinco minutos al final de la jornada suele ser más útil que una revisión larga a posteriori.
Preguntas frecuentes
¿Es un archivo Excel editable?
Sí. Es una hoja de cálculo que rellenas en el ordenador. Las columnas de base imponible, IVA, efectivo esperado y diferencia se calculan solas.
¿El arqueo se rellena solo con los datos de «Caja diaria»?
El efectivo esperado sí se calcula solo: suma el fondo inicial que escribes y los ingresos en efectivo de esa fecha, y resta los gastos en efectivo de esa fecha. Para que sea correcto, los movimientos en metálico deben tener la forma de pago «Efectivo» y la fecha bien escrita. El fondo inicial, el efectivo contado y el ingreso en banco los anotas tú.
¿Tengo que calcular la base imponible a mano?
No. Introduces el total con IVA del ticket y eliges el tipo (21 %, 10 %, 4 % o 0 %); la base y el IVA se calculan solos.
¿Qué pongo en gastos sin IVA, como nóminas o impuestos y tasas?
Elige el tipo 0 %: la base será igual al total y el IVA será cero. Si dudas del tratamiento de un gasto, consúltalo con tu gestor.
¿Qué muestra el resumen mensual?
Los totales por categoría y mes, el balance de ingresos menos gastos y el IVA repercutido y soportado, calculados con lo que hayas anotado. Son cifras orientativas para tu control, no una declaración de impuestos.
¿Sustituye a mi contabilidad o a mi programa de facturación?
No. Es una herramienta para controlar la caja y ver tus cifras del mes. La contabilidad oficial, las declaraciones de impuestos y la facturación legal siguen siendo cosa de tu gestoría o de tu software habitual.
¿Puedo cambiar las categorías?
Las categorías vienen preparadas para empezar. Si necesitas otras, consulta las instrucciones y ten en cuenta que el resumen agrupa por el nombre exacto de la categoría y distingue ingresos y gastos por el prefijo «Ingreso -» o «Gasto -».
¿Cuántos movimientos caben?
La hoja «Caja diaria» trae 300 filas vacías y la hoja «Arqueo diario» otras 300, suficientes para empezar. Si tu volumen es mayor, usa un archivo por trimestre o por mes.
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